時間:2022-07-04 19:41:07
序論:在您撰寫財務科工作總結時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。
一、XX年年工作總結
物資公司自 XX年年4月18日成立以來,財務科在這近一年的時間里,在公司領導的關懷和指導下,在兄弟科室的大力協助下,財務科財務管理工作既取得了成績,也存在一些不足。
現將財務科XX年年這一年的工作情況總結如下:
(一)一年來的工作情況
1、搭建財務核算體系管理框架
公司成立后,財務科積極構建財務核算體系,構建財務管理框架,只要分為四個板塊。財務決算板塊:核算公司經營業績情況,用以滿足國資委、工商、稅務、銀行等外部監管要求;績效會計板塊:實際上是以臺帳的形式對決算資料進行相關調整,全面真實反映公司經營業績管理情況,主要用于內部管理需要;快報板塊:每月初,用于快速、初步反映公司的財務狀況,滿足國資委對中央企業快速了解的需要;預算報表板塊:用于反映公司對以后會計期間經營狀況進行合理預測情況,促使公司經營按計劃有序進行。XX年年度財務科共報送決算文件3份、績效文件3份、快報文件5份。
2、構筑和諧內外財務管理環境
構筑和諧的內外部環境,是物資公司穩步發展的先決條件。對物資公司財務管理工作同樣如此。
一是取得局財會部支持:因為在制度建設、銀行授信、稅務處理、外聯資源等方面局財會部都有公司無法比擬的優勢,正確看待和處理與局財會部的關系有利于我們創造和諧的內部環境,今年的財務管理工作一直得到局財會部的大力支持。
二是取得多家銀行支持:隨著公司經營業務的逐步展開,需要銀行中間業務支持將越來越多,XX年年由于公司新設立,在建設銀行沒有總授信情況下,辦理了xx項目投標和xx項目履約總計xxx萬元的保函業務,辦理了xx項目投標的資信證明;其次與xx銀行積極聯系,在局擔保xxx萬元的情況下,取得了xxx萬元授信總額度,用于保函的開立、資信證明等的出具等中間業務,目前已經在中信銀行的支持下,無保證金出具了xxxx項目xx萬元投標保函,節約了流動資金xx萬元。
三是取得稅務部門支持:XX年年2季度,通過與開發區國稅局的充分溝通協調,一次性取得了增值稅一般納稅人資格,為增值稅的抵扣掃清了障礙,節約運營了成本;自四季度初,向開發區國稅局遞交了新辦企業減免所得稅申請,目前已經通過了該國稅局的審批,正在向市國稅局上報??偟目磥恚c稅務局的關系維持比較融洽。
四是通過德勤上市審計:盡管工總上市審計和評估是以XX年12月31日為基準日,并且物資公司也是新成立,但是公司按照規定也參與了今年630和930報表的德勤審計,提供資料和相關數據,順利通過上市審計。
3、融入公司經營業務管理體系
財務科緊緊圍繞公司經營開發開展工作,以此為中心按照輕重緩急安排財務科的日常工作,做到有預見、有計劃,增強財務管理工作前瞻性、規劃性,參與了工程物資設備的招投標和鄭西等項目投標文件的保函的辦理等,為財務科工作了拓寬思路,增強財務工作為經營服務的理念。
4、推動財務信息化管理進程
財務管理的信息化是企業發展方向,特別是工總上市后,證券市場對股份公司財務數據的披露要求更加嚴格,時間性要求更加突出。公司自成立開始,財務科財務信息化建設就走在了前面,財務帳務系統按照局財會部要求提前上網核算,財務報表系統目前已經實現了網上填報審核和上報程序。另外,由于財務人員較少,在稅務申報方面,財務科實現了國稅和地稅網上申報,簡化了程序,提高了申報效率。
在處總支的正確領導下、在處屬相關部門的配合與大力支持下、財務科全體干部職工不忘初心使命、克難攻堅、一往無前、砥礪前行,基本上完成了2021年既定的目標任務,現總結如下。
一、日常工作
(1)憑證審核全年完成審核且報銷會計憑證390余份
(2)個稅申報全年完成個稅申報12次,代扣代繳稅額 0.08萬元
(3)票據管理全年申領A.一般繳款書70張,開具63張,作廢7 張,余陳7張;B.小額定額票據3本,開具1本,余陳2本,回收金額5000元
(4)工資發放全年發放總額1009.56 萬元(包括2019年獎勵性工資)
(5)公積金匯繳全年匯繳總額236.7萬元
(6)醫保匯繳全年匯繳醫保金6次,匯繳總額 87 萬元
(7)資產登記全年固定資產登記2 余次,金額67.68萬元
(8)非稅征收全年完成征收145.7957萬元,入庫145.7957萬元
(9)經費撥付全年向市財政局提交經費申請撥付請示5次,共申請經費 1775.55萬元
(10)創文專項資金的申請撥付截至目前,共申請創文專項資金1585萬元,撥付天暢公司進度款920.71萬元
(11)防疫專項資金申請撥付 防疫專項資金缺口部分83.05萬元申請撥付請示已送呈市防疫指揮部,等待批復
(12)楊湖路下水管道費油處置費100萬已完成申請撥付
二、政府采購工作
(1)全年錄入協議采購計劃5項,報城管局審批5項,報財政局備案5項;
(2)全年錄入項目采購計劃采購6項,報城管局審批6項,報財政局備案 6項;
(3)全年在湖北政府采購網錄入采購計劃6項,公開采購合同6項
三、其他工作
(一)報表填報
(1)設施處2019年績效目標自評表
(2)設施處2021年部門預算報表的填報
(3)設施處2019年內控報表的填報
(4)設施處人員信息表(最新)
(5)設施處2021年預算項目績效目標表
(6)設施處2021年涉企收費項目自評表及調整意見表
(7)設施處2019年國有固定資產清查報表
(8)設施處2019年非稅收入征收情況自查表
(9)設施處2019年經管資產及自然資源國有資產報表
(10)設施處2019年決算報表
(11)設施處2019年財務報告報表
(12)設施處2019年資產產權登記報表
(二)迎檢工作
(1)2021年5月13日至5月18日,市紀檢委駐交通局檢查組一行4人對我處及天暢公司財務情況專項檢查的迎檢工作
(2)2021年8月17日財政投資評審中心一行3人對我處非稅收入應繳財政專戶及票據使用情況專項檢查的迎檢工作
(3)2021年12月4日城管委新上任財務李洪科長一行兩人來我處2019年五個結余結轉運維項目的專項檢查
(三)疫情防控工作
從2021年2月14日起至2021年3月24日止,與科室工作人員一起下沉飛鵝社區,完成防疫值守、封控、服務等工作
(四)創文相關工作
(1)創文迎檢前下沉飛鵝社區新天地小區入戶調查走訪、宣傳政策(2)創文迎檢期間上路巡查(3)創文專項清障行動
(五)防汛工作值守
(六)財務專項檢查工作
從2021年5月6日至5月13日,代城管委完成交通局紀委監委檢查組組織的交通局系統財務交叉檢查
(七)城區人行道專項清障行動
2021年9月18日至20日,參加設施處城南片區人行道專項清障行動
四、定點扶貧工作
全年下鄉12次,按規定動作全部完成
五、存在的問題
(1)專業會計人才匱乏,面臨人才斷檔
(2)市政設施管養范圍擴大,而管養經費難以調增
(3)運維項目運維資料編制不及時,造成審計報告年終遲遲不能出臺
六、2022年工作計劃
在完成日常工作和領導交辦工作的同時,重點完成
(1)2021年非稅收入返還
(2)2021年設施處部門決算報表的填報
一、XX年年工作總結
物資公司自 XX年年4月18日成立以來,財務科在這近一年的時間里,在公司領導的關懷和指導下,在兄弟科室的大力協助下,財務科財務管理工作既取得了成績,也存在一些不足。
現將財務科XX年年這一年的工作情況總結如下:
(一)一年來的工作情況
1、搭建財務核算體系管理框架
公司成立后,財務科積極構建財務核算體系,構建財務管理框架,只要分為四個板塊。財務決算板塊:核算公司經營業績情況,用以滿足國資委、工商、稅務、銀行等外部監管要求;績效會計板塊:實際上是以臺帳的形式對決算資料進行相關調整,全面真實反映公司經營業績管理情況,主要用于內部管理需要;快報板塊:每月初,用于快速、初步反映公司的財務狀況,滿足國資委對中央企業快速了解的需要;預算報表板塊:用于反映公司對以后會計期間經營狀況進行合理預測情況,促使公司經營按計劃有序進行。XX年年度財務科共報送決算文件3份、績效文件3份、快報文件5份。
2、構筑和諧內外財務管理環境
構筑和諧的內外部環境,是物資公司穩步發展的先決條件。對物資公司財務管理工作同樣如此。
一是取得局財會部支持:因為在制度建設、銀行授信、稅務處理、外聯資源等方面局財會部都有公司無法比擬的優勢,正確看待和處理與局財會部的關系有利于我們創造和諧的內部環境,今年的財務管理工作一直得到局財會部的大力支持。
二是取得多家銀行支持:隨著公司經營業務的逐步展開,需要銀行中間業務支持將越來越多,XX年年由于公司新設立,在建設銀行沒有總授信情況下,辦理了xx項目投標和xx項目履約總計xxx萬元的保函業務,辦理了xx項目投標的資信證明;其次與xx銀行積極聯系,在局擔保xxx萬元的情況下,取得了xxx萬元授信總額度,用于保函的開立、資信證明等的出具等中間業務,目前已經在中信銀行的支持下,無保證金出具了xxxx項目xx萬元投標保函,節約了流動資金xx萬元。
三是取得稅務部門支持:XX年年2季度,通過與開發區國稅局的充分溝通協調,一次性取得了增值稅一般納稅人資格,為增值稅的抵扣掃清了障礙,節約運營了成本;自四季度初,向開發區國稅局遞交了新辦企業減免所得稅申請,目前已經通過了該國稅局的審批,正在向市國稅局上報??偟目磥?,與稅務局的關系維持比較融洽。
四是通過德勤上市審計:盡管工總上市審計和評估是以XX年12月31日為基準日,并且物資公司也是新成立,但是公司按照規定也參與了今年630和930報表的德勤審計,提供資料和相關數據,順利通過上市審計。
3、融入公司經營業務管理體系
財務科緊緊圍繞公司經營開發開展工作,以此為中心按照輕重緩急安排財務科的日常工作,做到有預見、有計劃,增強財務管理工作前瞻性、規劃性,參與了工程物資設備的招投標和鄭西等項目投標文件的保函的辦理等,為財務科工作了拓寬思路,增強財務工作為經營服務的理念。
4、推動財務信息化管理進程
財務管理的信息化是企業發展方向,特別是工總上市后,證券市場對股份公司財務數據的披露要求更加嚴格,時間性要求更加突出。公司自成立開始,財務科財務信息化建設就走在了前面,財務帳務系統按照局財會部要求提前上網核算,財務報表系統目前已經實現了網上填報審核和上報程序。另外,由于財務人員較少,在稅務申報方面,財務科實現了國稅和地稅網上申報,簡化了程序,提高了申報效率。
2019年度,財務科在省廳規劃財務處的業務指導下,在院黨委班子的正確領導和支持下,在相關科室的大力配合下,經過財務科全體人員的共同努力,較好的完成了2019年度財務工作?,F將工作情況匯報如下:
一、認真做好日常財務工作。
財務科的日常工作較繁瑣,我科人員能夠根據輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的資金支持和保障,滿足了各部門對財務科的工作要求。能夠做到日常工作有條不紊、條理清晰、賬實相符。從日常收款到資金支付,從原始發票的取得到填制幾張憑證,從憑證的裝訂和保存到會計報表的編制,都逐步達到了規范化、標準化,使我院會計基礎工作得到了進一步加強。
門診、住院處作為我院的醫療收費窗口,全年收款2500余萬元,代付醫保農合及低保報銷1400余萬元,總共收付款金額達3900余萬元,未發生意外差錯,未收到患者不滿意投訴。
二、2019年財務決算準備工作。
財務決算工作是一項復雜而又緊迫的工作任務。財務科在人員少、任務急的條件下,全體財務人員加班加點,周末不休息,積極做好了財務決算準備工作,由于我院領導對財務管理的重視,在日常工作中自上而下的嚴格財務管理,全年預決算基本持平。
三、編制2019年財政預算工作
2018年9月,根據財政廳統一要求,編報2019年財政預算。為了預算編制準確,財務科逐條核對人員工資信息,核對單位基礎信息,并提供我院的編制手冊、車輛信息、取暖費發票、社保繳費收據、新增人員錄用手續及工資審批表。對專項預算,財務科及時溝通總務科器械科等相關部門,形成專項申報材料,并逐項錄入省財政預算管理系統,上報省財政廳預算編審中心。為我院明年的運行發展,提供了有力的資金保障。
四、加強往來資金管理
因我院為職工醫保、居民醫保、新農合、低保定點醫院、傷殘軍人定點核算單位,加之日常采購等工作需要,個人及單位往來款項較多。財務科對往來款項進行了重點核對,對多年的陳舊欠款進行追查對賬,并及時和經辦人溝通核對,理清債權債務關系,并督促經辦人清理了大部分往來欠款。全年收回往來資金2600萬元。截止12月末有職工、醫保、農合、低保等墊付應收款443萬元。較2017年末應收款621萬元,減少178萬元。
五、事業單位公車改革工作
2018年7月份,吉林省直非參公事業單位車改工作開始。財務科作為我院車改的牽頭部門積極配合車改工作,研究制定了我院的車改實施方案,上報省廳后得到省廳的批復認可。隨即著手展開我院車改工作,在院辦劉志明的配合下對我院車輛及司機信息進行核實登記,對車改節支率進行測算,配合涉改車輛進行封存等工作。現各項工作都得以順利進行。
六、機構改革國有資產清查管理工作
10月份,我院收到省廳轉發的《關于加強機構改革中國有資產管理有關問題的通知》,要求對涉改部門和單位擬移交資產、保留資產等情況進行全面清查核對、登記造冊及時辦理資產移交手續。財務科根據通知要求,積極組織清查資產,通知各科室欠款人員及時償還欠款,清理往來。核對庫存現金、銀行存款資金,確保賬實相符賬賬相符,為機構改革順利進行做好前期準備工作。
七、會計核算平行記實施準備工作
根據《國務院關于批轉財政部權責發生制政府綜合財務報告制度改革方案的通知》要求,從2019年1月1日起在全國行政事業單位中執行平行記賬法,即按照權責發生制、收付實現制分別記賬。今年9月份經省廳轉換培訓后,我科人員即著手實施準備工作:1、開展資產清查工作,如實反映各類資產負債狀況,為規范初始確認和后續計量奠定基礎。2、開展新舊會計制度銜接準備工作,進一步規范各項會計基礎工作,提前做好科目轉換與財務調整,確保新舊會計制度的順利銜接和平穩過度。
八、加強財務人員專業培訓
財務科人員結構較年輕。在努力專研業務,不斷積累工作經驗的條件下,鼓勵科室人員自學專業知識,參加財務專業職稱統一考試。同時積極參加省財政廳、省民政廳組織的業務培訓班,對重點學習內容,又派出2名同志參加專業機構組織的培訓。通過自學及院外培訓,極大提高了我科財務人員的整體業務水平,財務工作也得到了顯著提高。
2019年的財務工作是在緊張忙碌中完成的,由于財務科新參加工作人員較多,工作經驗欠缺,財務工作還有很多不足之處,需要在今后的工作中加強。
2019年重點完成以下工作:
1、嚴格采購管理,加強預算申請支出制度。
2、加強實物管理,定期盤點,資產轉移及時辦理手續
3、加強往來資金管理,及時清理往來欠款
今年來,規劃財務科盡職盡責、以預算編制就是決算的宗旨,嚴格按照財務管理制度控管資金的運行,較好地完成了各項目標任務。
一、財務收支情況
累計收入769.27萬元,其中:財政撥入經費479.6萬元,其他收入102.4萬元、中省專項撥入187.27萬元,
累計支出769.27萬元,其中:基本支出326.60萬元;基本項目支出153.6萬元;其他收入102.4萬元;中省專項支出-對企事業的補貼187.27萬元。
二、精心編制預決算,確保工作經費
認真開展2016年決算和2017年部門預算的編制、審核、匯總、上報工作。堅持“預算編制完整、力求收支平衡”和“先預算,后支出”的原則,將預算內、預算外資金全部納入縣局的統一監管范疇。今年,在局黨組的關心和重視下,一是圍繞局各項專項業務工作開展找政策、找依據,及時向政府有關領導匯報,爭取重視;二是積極與財政部門加強聯系,爭取理解,在從嚴從緊編制各項支出預算、厲行節約、有保有壓的同時,積極爭取預算日常經費326.6萬元,項目資金153.6萬元,其他收入102.4萬元,共計582.6萬元。確保了局各項工作經費的正常。
三、理論實踐結合,提高工作效率。
1、認真組織培訓,充實業務理論。我們積極組織系統內部財務人員參加湖北省內審協會組織的內部審計人員培訓、縣會計局組織的會計從業資格繼續教育培訓和國庫支付中心組織的3.0系統電子支付培訓等。所有參訓人員都順利通過考試,奠定了財務理論基礎。
2、強化財務公開,自覺接受監督。按照財政監督局要求,分別對商務系統2016年決算和2017年預算在公安縣監督局網站進行了政務公開,定期對人員工資、三公經費報表、公積金繳費信息和會計報表在局域網上進行公示,做到財務收支公開透明、自覺接受機關干部監督。
四、認真履行職責,積極開展財務日常工作。
1、建立健全財務制度,完善內部管理。今年縣政府對政府采購目錄及采購限額標準作出了新規定,結合商務系統實際,及時制定了《關于維修費管理辦法》、《關于國有資產管理辦法》等財務管理制度,使財務工作更加規范化、制度化、科學化。同時,今年委托第三方對3家二級單位進行了例行財務收支審計,并針對問題下達了整改通知書。
2、加強學習支付流程,強化支付管理。國庫集中支付流程我們操作已相當熟練,對財政資金統一零余額賬戶管理,報賬操作流程和審批流程相當精通,系統操作,資金的使用未出現任何紕漏。我們不斷加強學習電腦操作,對資金的預算指標、用款計劃統籌規劃,對每一筆報賬的支付資金進行審核、進賬、對賬,確保資金安全。
3、認真做好會計基礎工作。一是嚴格經費支出原始憑證的審查審核,確保經費支出合理、合法、合規;二是認真做好會計核算工作,如實反映單位(個人)往來和財務收支情況,按時編制賬賬憑證,登記各類賬薄和編制會計報表,確保了會計核算真實有效,為領導決策提供真實、可靠的依據;三是強化會計檔案管理,按時將會計憑證裝訂收檔送存,確保了會計資料完整性、延續性。
4、做好各項申報審批工作。每月定期向稅務部門、財政部門申報相關工資個人所得稅、支出指標及政府采購等各類申報審批工作。
5、按時繳存“兩險一金”。為維護全局干部職工的合法權益,積極協調與社保局、住房公積金管理中心等相關單位,按時依法依規為干部職工繳納養老保險和醫療保險67.04萬元,繳納局2017年住房公積金43.09萬元。確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。
6、積極報送三公經費報表。按照財政部門要求積極做好商務系統三公經費報表匯總報送工作,截止到本月,商務系統三公經費累計支出3.20萬元,較去年同期3.74萬元減少0.54萬元。
7、適時做好財務公開,財務公開是新時期財務工作的重要內容,要求高,時效嚴,檢查多,為此財務科在原來公示內容上進行了完善,主要是提質擴面,不僅反映預算、決算情況,而且對非本級補助資金的數據公開。做到了資料齊全,信息量大,實效性強,方便相關企業和群眾及時了解和監督。
回顧今年的工作,我們還存在的不足,主要表現在:依法依規的觀念還有待進一步加強,財會管理基礎工作有待進一步規范,內控制度有待進一步健全,綜合業務工作能力有待進一步提高。要切實樹立先預算后支出的觀念,加強嚴格按預算控制支出的執行力度。我們希望大家繼續支持財務科的工作,對財務工作多提正確的指導和改進管理建議或意見,共同努力做好我局的財務資產管理工作。
2018年工作重點
1、嚴格財務管理,強化制約意識。一是認真編制和執行部門預算;二是嚴格按照資金的性質和用途對各類資金分類核算,并及時上繳下撥;三是強化專項資金的使用監管制度,確保專款專用,杜絕截留、挪用和擠占專項資金的行為。
2、按照會計制度的要求強化會計基礎工作。按時報賬、記賬、報表,切實做到會計原始憑證的手續完備,資金款項日清月結,會計核算內容真實、數字準確,賬目清楚,編報及時。
春去秋來,四季輪回,所已經邁進一個新世紀。我們財務科也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發揮單位內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了xx.xx%。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務科每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ,針對所出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由各科依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與各科溝通,我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了xxxx年年檢的工作,為隨后通過單位貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由xxx給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的xx工作中我們克服了許多困難,通過積極參加xxxxxxx人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:其一是要發揚團隊精神。因為單位運作不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個科室,如果你努力的工作,業績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與各科、領導之間的溝通。單位的機構分布就象是一張網,每個科室看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務科來說,日常業務和每個各科都要打交道。與各科保持聯系,聽聽它們的意見與建議,發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求--逆水行舟,不進則退。如果想在事業上有所發展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
財務科工作總結范文一
20xx年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下,財務處全體員工堅持從學院發展的大局出發,以科學的發展觀為指導,以服務教學、科研為工作中心,以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段,科學理財,降低了辦學成本,提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監督、學生收費、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?,F將20xx年財務處工作總結及20xx年工作思路匯報如下:
一、20xx年財務處工作完成情況
(一)加強學習,不斷提高政治素質和業務水平。財務處建立了學習制度,每周定期組織全處員工進行政治學習和業務學習。在政治學習活動中,通過認真學習黨的十七大精神,全面落實科學發展觀,使全處員工的政治思想覺悟大大提高,精神面貌煥然一新,工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業務學習活動中,要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規,新會計準則、會計制度主要內容,總結和相互交流會計實際工作經驗,提升了專業素質,避免了工作差錯。為提高業務管理水平,今年,我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗,真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務,為系部服務,為師生員工服務,機關效能明顯提高。
(二)強化財務監督,完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理,適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度,制定了財務處財務會議制度和議事規則,修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對,確保學院資金的安全、完整。
進一步加強資產和財務票據的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產的入庫手續,從源頭做好學院的財務監督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育,認真落實廉潔自律的有關規定,強化財務監督,進一步規范和完善院內各項財務制度,堅持原則,規范操作,抓好了自身的隊伍建設。
(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標,根據學院發展目標對會計核算資料的要求,利用現代化的會計核算手段,精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監督,內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中,為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力,學院財務處的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。
(四)加強學生收費管理,做好獎貸學金的發放工作。面對開學初學生的收費壓力,財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作,不出差錯,我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中,我們克服人手少、辦公設備落后的困難,早籌備、多方案、周密組織、群策群力,發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神,加班加點,經過辛勤工作,圓滿地完成了收費任務,樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門,主動與金融機構聯系,完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發放工作。本年度集中收費次,開收款收據本,計份。報銷原始憑證筆,制作記帳憑證份,帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳,做到帳實相符。
(五)加強對外聯系,維護學院的整體形象。在對外聯系方面,學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有:財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中,我們堅持始終把學院的利益放在首位,堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力,全年辦理稅收減免近元,學院教學用車輛減免車船稅元,減免物價年審收費元,銀行貸款利息減收元,同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定,社會培訓發票的領用等工作,為學院整體發展盡了本部門的最大努力。
二、20xx年的工作思路
一年來,在學院黨委的正確領導下,通過大家的共同努力,財務處在各項工作中取得了一些成績,但也存在著不足之處。放眼20xx年,財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進,以勤奮工作創造新業績,以優質服務樹立新形象,以高效管理再上新臺階。
一是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。
二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門負責人和院領導。
三是繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系,處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜;繼續與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,銀行對學院的資金支持有新的再投入,為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金,確保學院發展與建設資金的需求。
四是繼續抓好會計人員隊伍的建設,根據學院財務人員的具體情況,在充分保障日常工作正常開展的情況下,做好會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作,以便更好的適應學院發展的要求,全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時,完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。
財務科工作總結范文二
XX年,我們財務科在局(公司)領導的關心下,在機關各部門的密切配合下,緊緊圍繞局(公司)的發展總體目標,在為全局(公司)提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。全年預計實現銷售收入(含稅)****萬元 ,上繳各類稅費 **萬元。
一、資金收入情況:
全局(公司)預計收入 ****萬元,其中:
(一)、全年事業費收入***萬元。
(二)、**價格補貼*萬元。
(三)、預計全年不含稅銷售收入****萬元。
(四)、*****過度性價差**萬元。
(五)、**收入**萬元。
二、財務支出情況:
全局(公司)共計支出****萬元,
(一)、預計全年銷售****噸,銷售成本***萬元。
(二)、預計全年各類費用支出共計****萬元,
三、今年主要工作:
1、財務科的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
2、近年來,隨著企業精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面,一是采取預算包干的方式,將下屬單位經費等進行預算控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。
二是采取預算審批的方式,對超預算的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段,全局從上至下的規范意識進一步增強。
3、嚴格執行財務制度,規范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調整內部職工借款;提高事業預算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業增收節支、提高經濟效益把關。
4、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平
隨著我國經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化,企業改革層層推進,軟硬件不斷更新,對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。
本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續教育培訓外,還抽出業余時間學習相關專業知識。日常工作中,對一些有關財政改革新制度新規定新業務相關人員都能及時學習,及時適應,同時還與兄弟單位會計人員經常交流,取人之長,補己之短。通過學習強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各單位的交流、合作與團結。
四、存在的主要問題及今后工作目標
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,主要表現在以下幾個方面:
1、進一步加強財務管理:
新的一年里,我們將進一步加強財務管理,實現財務管理科學化,核算規范化,費用控制全面化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合局(公司)發展的步伐。
切實做好多品種鹽賬務處理。加強原始票據管理,對報銷票據不符實際,不符合真實性要求的,堅決予以拒絕。要進一步落實費用管理責任,嚴格獎懲,加大對各單位費用的管理、控制力度,嚴格按有關管理規定執行。
企業管理的核心是財務管理,新的一年里我們加強以資金管理為中心。資金管理一直是我們的工作重點,通過細化管理,理順流程,實現資金平衡,減少資金沉淀,從而達到公司的成本有效控制、實現增收節支。
2、進一步加強預算管理:
預算收入是我局完成各項工作任務,實現事業發展和工作正常運轉的重要保證,進一步強化對下屬單位的預算約束,嚴格控制一般性支出的增長。
同時要加強對局的事業費管理,控制好專項資金的使用,做到??顚S?。整理好年內應追加預算項目,及時上報縣財政,爭取經費追加。
3、進一步加強財務分析:
財務分析工作雖然已展開,但仍處在賬面、報表層面上的說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中去,我們將量化分析具體的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的收集,加強學習,提高財務分析能力,做到較全面地反映一定時期的財務情況。
4、加強會計隊伍建設,提高會計信息質量。
會計工作貫穿于企業經營活動的全過程,要按照《會計法》、《企業會計制度》的規定,要以前同志提出的“誠信為本,操守為重,遵守準則,不做假帳”的要求為職業準則,加強會計人員的政治思想教育、職業道德教育,真實反映會計信息,保證會計信息質量。要加強會計人員從業資格管理,重視和支持會計人員的繼續教育和業務培訓,全面提升會計人員綜合素質,努力建設一支忠于職守,堅持原則,業務過硬、結構比較合理的會計隊伍。
新的一年里,我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,通過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,努力挖掘財務活動的潛在價值。實現企業利潤最大化。
財務科工作總結范文三
20xx年,在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據,xx年財務年度工作總結范文。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部xx年度的工作:
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為后勤工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下 :
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業務的不斷擴大,XX年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫助下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度,由于a分部的業務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司XX年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
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2.財務工作總結和計劃怎么寫
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