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序論：在您撰寫項目分析報告時，參考他人的優秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發您的創作熱情，引導您走向新的創作高度。
一、項目名稱
青年文化創新行動（重點突出文化人才和文化實體）
二、推進理由
1〉符合武漢市情。武漢市地處中部，經濟優勢不明顯，從歷史上看有楚文化，從近代看有首義文化，從現代看，高校科研院所均在全國有影響。
2〉符合青少年特點。青年是最善于接受和吸收一切文化元素的，在青少年中抓好文化，用主流文化占據青少年思想，是共青團責無旁貸的義務。
3〉符合上級精神。團中央提出青年文化行動，武漢市提出打造文化名人活動。
三、推進基礎
1、文化人才：
1〉團市委各部門均有一大批青年人才資源
2〉市委宣傳部正在推行打造武漢文化名人的活動
2、文化實體：
1〉青少年宮新樓落成
2〉校外教育基地眾多
3〉高校資源優勢明顯
4〉兩大圖書城硬件到位
四、推進方式
1〉拿出整體推進方案，制定一個中長期規劃及目標（如三年內打造百名文化名人，百所文化教育基地，百項文化精品等）。
2〉借青少年宮新樓落成之際，開展一次大型青年文化會節，聯合武漢城市圈乃至中南片或長江流域經濟圈（如共飲長江水—黃鶴青年文化節等）。
3〉文化內容可包括：網絡文化、社區文化、廣場文化等。網絡文化：主要以青少年網絡文明教育等為主題開展系列文化活動社區文化：以青年中心建設為抓手開展系列活動，在中心開設文化名人講壇、讀書俱樂部等各類活動廣場文化：以傳統品牌（如武漢之夏、江灘之夜等）為主體，充分發揮各級青年文明號，青年志愿者的積極性，相對固定時間、地點為廣場文化日，統一標識、佩戴。開展各類廣場文化
4〉樹一批有代表性的文化名人，開展身邊的青年偶像評選活動。
***管理處
二OO五年三月
***管理處
關于建設容器化育苗基地項目的分析報告
近年來，隨著城市建設步伐的不斷加快，我市每年都有大批市政道路及小區、廠企的新建、改造項目，按照建設要求，需求大量不同規格的苗木進行綠化配套建設。由于大部分工程基本都在七、八月份完工，已錯過了植樹綠化的大好季節，往往形成了以栽植大量草花替代苗木綠化的短期行為，造成了重復建設帶來的資金浪費，無形中提高了建設成本，而容器育苗恰恰解決了這一問題。結合山海關區園林處苗圃搬遷重建工作，擬在新址申請建設容器化育苗基地項目。容器化育苗在我市是否可行，對此進行了調查分析后，總結了以下材料，希望市領導對容器化育苗基地建設項目予以支持。
一容器化快速育苗技術簡介
容器化育苗技術又稱控根快速育苗技術，是一種以調控根系生長為核心的新型快速育苗技術。是由控根快速育苗容器、控根快速育苗專用栽培基質、控根培育與管理技術三部分組成。具有明顯的增根、控根和促長作用，使側（須）根形狀短而粗，數量多，總根量較常規育苗提高30—50倍。苗木的成活率幾近100%，育苗周期縮短50%左右，可四季移栽、移栽時不砍頭、不須緩苗，對土地沒有任何要求，后期管理工作量減少50—70%，對大苗培育和惡劣環境下植樹有明顯的優勢。
控根快速育苗容器控根快速育苗容器由底盤、側壁和插桿三個部件組成，用容器育大苗不必占用良田，可擺在任何無法耕種的土地上，苗木銷售和移栽都可現場去掉容器，不傷苗木根系，成活率可近100%，育苗容器可反復使用，壽命在5年以上。僅在容器內就可培育高達8米或更高的大樹。它是一次性投資，見效快，多年受益的快速育苗方式。
控根據快速育苗栽培基質控根快速育苗專用栽培基質是培育控根苗木的基礎，用量較大。采用有機廢棄物，如豬、牛、羊、雞、鴨糞，秸桿、刨花、鋸末、玉米芯、城市生活垃圾等為原料，經特殊的微生物發酵工藝制造，并根據原料和使用對象配加適當的水、抗旱、促根、緩釋肥，微量之素，以及防寒抗凍等輔料。
控根快速育苗培育與管理技術控根快速育苗培育與管理技術主要包括種子處理、幼苗培育、水熱條件調控，下種與移栽時間確定等。
容器化育苗同傳統的地栽苗木生產方式比較具有很大的優勢：第一，采用容器栽培可以無季節限制地供應園林綠化苗木，滿足反季節施工的市場需求。第二，容器栽培生產的苗木質量較高，成活率將近100%，綠化效果好，種植前不用修剪，可以一次成型，立竿見影。第三，傳統的大田栽培苗木往往帶走土球，導致土壤資源破壞，容器栽培可避免這一點，實現可持續發展。第四，由于容器栽培是離地生產，可利用荒灘、鹽堿地等不適合地栽的土地發展生產，降低土地成本。
二背景分析
隨著當前園林綠化和生態環境建設步代的加快，尤其是房地產精品的樓盤的園林施工，政府重點工程等高端市場容量的增加，對優質苗木的需求越來越迫切。但目前國內的育苗和移栽大多數仍然沿用傳統方法，苗木質量差，“三低”（成活率低、保存率低、效益低）的現象一直未解決。為了提高大苗移栽的成活率，現在經常使用的方法是每株樹苗攜帶與冠徑相應大小的土坨，并用草繩纏繞，既費工耗時，又難以保證成活率。在我市近來年的城市建設中，大部分工程都是在每年的作、八月份完工，錯過了綠化的大好時機，為了達到一定的綠化效果，往往以載植大量草花替代樹木的辦法，而草在生長期短，投入大，來年還需要新栽種造成了重復建設，重復投資的極大浪費現象，容器育苗恰恰解決了反季節用苗這一問題。
城市環境建設迫切需要發展大苗移栽新技術，容器育苗栽培技術在發達國家已有30年的歷史，是一種成熟的生活方式，而在我國正處于起步發展階段，還沒有大量推廣，在華北地區還沒有一家規模化生產企業，容器化育苗是常規育苗在技術上的重大突破，可以保護珍貴植物，促進園林產業的發展。
三前景分析
在新苗圃的建設規劃方案中充分考慮了該處的地理位置，土壤環境，進行了合理的功能分區，預留百畝土地用于建設容器化育苗基地，鑒于容器化育苗對土壤不做要求，利用其中砂壤土地塊做為容器化育苗區，不僅可以提高土地利用率，而且通過開發這一項目可以有效提高經濟效益。為了迅速開發市場、占領市場，充分抓住2008北京奧運會這一大好時機，而且秦皇島市做為2008年北京奧運會的分會場，在大力開發城市建設的同時，將需要大批優質高檔的大規格苗木，因此建設容器化育苗基地前景廣闊。
四項目投資估算
苗圃新址上規劃出100畝土地做為容器化育苗基地，用于容器化育苗的嘗試性開發和推廣工作。在滿足我市反季節綠化用苗和大規格苗木需求的同時，不斷向周邊地區拓展。容器化育苗基地將劃分為常綠區、落葉喬木區、花灌木區、小苗區等多種苗木分區。經初步計算，100畝土地生產各種苗木所需不同規格容器大約為42600個，按每萬個容器的出廠價計算（不包括運輸及其他費用）約需資金142.6萬元；育苗區安裝滴灌管道設施約需資金50萬元；打機井需6萬元；購進苗木約需資金101.7萬元，以上費用總計300.3萬元。
五技術力量與設備
容器化育苗基地做為我市首家開發項目，不僅有穩定的銷售市場，而且有市、區兩級行業主管部門的強干技術力量做保障，具有潛在的開發和拓展能力。目前現有技術人員20余人，其中高級職稱2人，中級職稱6人；擁有各種運輸、打藥、灑水車輛11臺以及必備的養護管理器械。
項目名稱：環保型節煤除硫降塵乳液
項目性質：發明專利，高新技術
二、項目市場分析
隨著我國經濟的高速發展，世界能源持續危機，我國煤炭消費不斷增長，燃煤排放的二氧化硫也不斷增加，連續多年我國用煤超過20000萬噸，導致我國大氣酸雨和二氧化硫污染日趨嚴重。酸雨影響的面積已占國土面積的30%，華中地區酸性降水頻率超過90%。二氧化硫對我國國民經濟造成的直接經濟損失已占GDP的2%―3%，對我國國民經濟健康發展產生了很大的影響。
我國燃煤用戶急需脫硫技術與設備，但由于一次性投資巨大，經濟負擔過重，脫硫裝置推廣應用受到一定的限制，僅在我國大型燃煤項目上有少量的應用，量大面廣的中小型燃煤用戶所需要脫硫技術與設備一次性投資小，效果又好，使用簡便成本底的產品還沒有問津市場。環保節煤除硫降塵乳液就是在這樣的時代與市場背景下研制開發的。該產品采用新技術工藝組成的設備與化工化合技術，在保證除硫效果的基礎上開拓除煙塵的功能，同時考慮到兼顧節能節煤降低使用成本，在技術上進行了大的突破。該產品市場廣闊，市場前景看好，產品生命力強，后續研發規格產品空間巨大，為燃煤節煤脫硫開創了新天地。
三、項目投資的必要性
我國煙氣脫硫控制技術自80年代以來，開展了一系列研究、開發和產業化工作。國家有關部門也組織了“七五”和“八五”攻關項目；國家自然科學基金委員會設立課題支持脫硫技術的基礎研究。國家科技部在“九五”期間，組織“中小鍋爐實用脫硫防塵技術與裝備研究及產業化”攻關課題，其中包括針對燃煤電廠煙氣脫硫技術和引進脈沖電暈等離子體煙氣脫硫新技術等。但目前的現狀是我國自行開發的煙氣脫硫工程，也未見同類產品。
中國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，中國的資源特點和經濟發展水平決定了以煤為主的能源結構將長期存在。
煙氣脫硫的主要應用領域是火電廠、冶金、化工等的燃煤機組?，F僅以火電廠為例，說明其巨大的市場，目前，全國火電裝機容量已達1.9億千瓦，煙氣脫硫設備每千瓦投資約為600―1500元，若以一半的火電廠須進行脫硫改造計算，火電廠煙氣脫硫設備的市場價值約為570―1420億元。這還不包括鋼鐵、有色、化工、建材、城市集中供暖等行業約40多萬臺工業鍋爐、18萬臺工業窯爐、112套催化裂化裝置等排放的二氧化硫污染治理的需要，可見其市場之大。
該產品若形成規模，將對我國推動二氧化硫排放治理工作起到巨大作用。
四、項目投資概況
總投資：人民幣800萬元。
其中：注冊資本500萬元，流動資金300萬元。
五、項目運行計劃
經營范圍
生產銷售環保型節煤除硫降塵乳液為主業，兼顧各類燃煤爐煙氣除硫技術與成套設備生產銷售。
公司規模
公司實行股東組成的董事會領導下的總經理負責制，董事會由股東推薦代表組成，總經理及其它高級職員由董事會聘任。管理機構下設市場營銷部、財務部、生產部、技術開發部、安全保衛部等部門。公司計劃定員30人，其中管理人員7人，技術人員3人，生產工人20人。
產品銷售
以鏈條排爐、硫化床爐、煤粉爐作為主要銷售市場，火力發電廠、大型燃煤用戶為最終銷售對象。
經濟分析
年產值：
產值3000萬元。（建成投產后生產年）
稅利：
合計1200萬元。（建成投產后生產年）
產品專利
環保型節煤除硫降塵乳液產品及其制備方法發明專利1個；專利號為200510105272?9，實用新型專利2個；專利號02282370?0.
發展規劃
目前已建立日生產2噸環保型節煤除硫降塵乳液的生產線與實驗室。建立合作生產廠是建立日生產10~15噸環保型節煤除硫降塵乳液的生產企業。兩年后開拓珠江三角洲地區市場、長江三角洲地區市場。3年后形成年產1萬噸環保型節煤除硫降塵乳液的生產能力，創產值18億元，創利稅40000萬元。
六、公司模式
經營范圍
主營：環保節煤除硫降塵乳液，可做為各種工業、民用燃煤添加劑。
兼營：1、生產與除硫降塵劑乳液配套的各類燃煤窯爐煙氣治理成套設備，實現燃煤窯爐零排放。2、使用環保節煤除硫降塵劑乳液，開發廢棄的低熱值的含煤資源循環利用產品與燃燒設備，實現資源循環利用創造更大的經濟效益。
主營兼營產品的開發對保護和改善人居環境空氣質量，創造適合人居環境的生態城市與環境，充分利用資源有著非常重要的社會意義和現實意義。
生產規模
項目計劃年產環保型節煤除硫降塵乳液1200噸，年總產值2640萬元人民幣。
材料供應
全部原料、輔料均可在國內采購，不受材料供應制約。
生產工藝流程
環保型節煤除硫降塵乳液生產工藝：將蒸餾水加入升溫到60℃―80℃，然后按蒸餾水25％―75％重量份為基礎；添加A組份0.1％―1.5％重量份，添加B組份0.1％―5.5％ 重量份，進行高速攪拌15―35分鐘，同時保溫；然后將C組份0.1％―0.5％重量份、D組份0.1％―20％重量份、E組份0.1％―5％重量份、F組份0.1％―2.5％重量份、H組份0．1％―5％重量份、M組份0．1％―5.5％重量份、N組份0.1％―3.5％重量份，依次添加到高速攪拌反應釜中進行化合反應，繼續再攪拌15~30分鐘，然后進入到2臺高速射流粉碎乳化機中往復循環粉碎乳化，在此環節中既深化分散乳化，又使添加的化合組份反應化合，最后使各組份達到充分反應，循環往復粉碎乳化3遍，即生產出質量穩定的乳液狀節煤除硫降塵劑。此時將生產好的環保型節煤除硫降塵劑乳液經輸出泵輸入到倉儲罐，再由灌裝機進行灌裝出廠（見附件1：環保型節煤除硫降塵乳液生產線工藝流程及設備平面布置圖）。
產品優勢
1、發明專利的獨創性，專利號200510105272?9。
2、加工手段的先進性，為后續高溫燃燒時引發的系列化學反應提供了充分的保證。
3、加工工藝的獨特性，在常壓常壓狀態下完成化合。無廢水、廢氣及廢棄物產生。
4、原煤添加環保型節煤除硫降塵乳液，經過鏈條排爐使用得出以下結論：
（a）提高了火焰溫度。達到燃煤在高溫狀態下的充分燃燒，提高爐膛溫度100℃―250℃。
（b）煤顆粒內部中的一部分內水得到充分利用。內水通過環保節煤除硫降塵乳液的作用在整個燃燒過程中不僅沒有降低爐溫，反而增加了熱能。
（c）灰渣中的金屬化合物及非氧化物得到利用。使煤中的部分金屬化合物及非氧化物參與燃燒增加熱能，使得灰渣總量減少30~40%。
（d）在鏈條排爐的燃燒煤床使用時，煤床明顯膨脹與疏松：使燃煤得到了充分燃燒，火焰溫度得到了顯著提高。
（e）除硫效果顯著：煙氣中含硫量檢測，加環保節煤除硫降塵乳液的燃煤與同種原煤燃燒排放比較，降低二氧化硫排放50％以上。
（f）降低煙塵排放效果顯著：在煙塵排放收集檢測，加環保節煤除硫降塵乳液的燃煤與同種原煤燃燒煙塵排放降低了65%以上。
（g）長期使用可減少鍋爐爐膛的結垢侵蝕，爐窯使用安全，對于延長爐窯使用壽命具有特殊的保護作用。
廠址選擇
項目選址在合適的產品集中用戶區域或大用戶附近，應有獨立的廠區，便于管理。若條件允許盡可能可建在當地高新技術區或經濟開發區內，以享受相關稅收優惠政策。
項目生產廠地可品運輸距離應方圓500公里。交通運輸要求方便快捷，大型集裝箱車可直達用戶。道路、水電、排污要求同一規劃，配套設施完善，具有良好生產環境。
廠房設計
項目計劃總用地面積2000m2，設計總建筑面積 1000m2。其中，廠房建筑面積500m2，辦公用房及樣品展示中心建筑面積150m2，宿舍建筑面積 150m2，庫房300m2，其它占地作為道路及綠化。
環境保護
產品生產加工的全過程無廢氣、廢水、廢污染物產生和排放。由于廠區與辦公區合在一起，會產生少量的生活污水。生活污水可通過一體化小型水處理設備處理達標后排放，或直接排入當地污水排放管網?？傊h境保護方面要嚴格執行當地環保部門的有關規定。
生產保障
1、供電
項目投入正常生產月耗電量10萬度，裝機容量70Kw，由供電部門電網負責供給。
2、供水
生產月耗水量 8000噸，由自來水公司負責供給。
3、消防
廠房設計、施工、裝修和水電供應系統，必須符合消防要求標準，并按有關消防規定設置室內外消防栓系統。
4、安保
設置安全部門，負責公司的安全保衛等工作。同時各生產車間及部門配備專職或兼職安全生產保衛人員，確保公司正常的安全生產。
七、財務預算
投資總額
投資總額人民幣 800萬元。
其中：
1、固定資產投資人民幣 500萬元（包括企業用地2000m2、廠房及配套建筑800 m2。設備購置見附件2：設備明細表）。
2、流動資金人民幣 300萬元（用于原材料購置）
注冊資本
注冊資本為人民幣500萬元。
八、經濟效益分析
產品年銷售量、產品銷售價及銷售收入
1、環保型節煤除硫降塵乳液年銷售量：1200噸(2、環保型節煤除硫降塵乳液銷售價：22000元/噸。）
3、環保型節煤除硫降塵乳液年銷售收入：2640萬元。
生產成本
1、原料、輔料噸成本：12000元。原料、輔料成本根據國家物價漲幅指數及國際化學品市場價格適時進行調整。
年原料、輔料成本：1440萬元。
2、生產成本
生產成本 = 生產總成本 - 年原料+輔料成本
= 1719萬元 - 1440萬元= 279萬元
3、生產噸成本：2325元。
年銷售利潤
年銷售利潤=銷售收入 - 生產總成本
=2640萬元-1719萬元 = 921萬元
比例
1、年原料、輔料成本占總銷售收入：54.54%；占生產總成本：83.77%。
2、生產成本占總銷售收入：10.57%。
3、年銷售利潤占總銷售收入：34.89%。
項目投資回收期
1、項目投資：項目總投資為800萬元。其中固定資產投資500萬元，流動資金投資300萬元。
2、折舊：采用直線法提取折舊。其中：土地和建筑物按年提取租金，其它固定資產按5年提取。開辦費按5年攤銷。
3、項目建設期：計劃用3個月時間進行廠房及配套設施建設、生產定購設備。
4、項目投資回收期：
項目投資回收期=〔固定資產投資總額÷(利潤/月＋折舊/月)×30 〕 ＋建設期
=〔5000000÷(921000/12 + 120000/12) 〕×30+ 90（天）
=〔5000000÷(767500 + 100000) 〕×30+ 90（天）
=〔5000000÷867500〕×30+ 90（天）
=173+ 90
=263（天）
綜上分析，本項目形成生產能力后，市場開拓配套，年銷售產品初期先按產量的80%計算，銷售收入約2100元人民幣。其中，上繳稅收及附加費124萬元人民幣，企業利潤600萬元人民幣，投資利稅率為 41%，投資回收期含建設期0.8年，本項目盈虧平衡點為正常投產 0.8年。
九、項目實施計劃
預備期
計劃用2個月時間進行項目的可行性分析、設計、籌措資金、成立合資公司。
基建期
項目計劃用3個月時間進行廠房及配套設施建設、生產定購設備、招工及勞動培訓。
安裝設備
項目計劃用3個月時間進行設備安裝、調試。
試產期
計劃用1―2個月時間進行產品試產。
項目計劃進度
項目自200 年 月到 月編制項目實施報告；
項目自200年 月到 月資金到位、成立合資公司；
項目自200年 月到 月進行生產線設計與生產廠建設;
項目自200年 月到 月設備生產；
項目自200年 月到 月設備調試，試生產；
200 年月正常生產出產品。
十、結論
1、本項目市場調研分析表明：環保節煤除硫降塵乳液與各類燃煤爐煙氣除硫除塵成套設備系列產品，市場前景廣闊，由于國家“十一五”計劃對環保的強行要求，國內需求量會急劇增多，該項目具有廣闊的市場和顯著的經濟效益。
2、項目產品的原材料供應來源充足，價格基本穩定，能保證正常生產的需要。
3、由于產品迎合市場需求，產品對象大都資金實力雄厚，產品經營可采取款到發貨的營銷措施,資金周轉能自行平衡。產品只是在進入市場初期建立樣板客戶需占用部分流動資金，一旦形成客戶合同資金立即收回，資金占用期不會超過二個月。
4、本項目適宜建立產品生產線與配套設施標準模塊，有利于面向全國各重點地區與重點省市推廣建廠，有利于本項目產品的工業化生產。
5、可為社會創造更多的就業機會，擴大勞動力的就業渠道。
6、使用項目產品可直接節約燃煤投入，節約的燃煤投入除購買項目產品的支出外，還具有獲利的空間，對顯著的環保效果，其投入為零，不僅經濟效益非常顯著，而且社會效益也非常顯著。
7、本項目面對的市場龐大，合作對象必須要有一定的經濟實力。
附：檢驗報告
爐窯測環檢字 [2005] 第 31 號
檢 驗 報 告
委托單位：北京東鑫潔環保技術開發有限責任公司
檢測項目：燃燒原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤性能對比測試
檢驗類別：性能測試
發送日期：2006年1月5日
試驗任務和目的要求
1.測試目的
受北京東鑫潔環保技術開發有限責任公司的委托，北京京環科環境保護設備檢測中心于二OO五年十二月二十九日在北京市昌平區龍虎臺小區鍋爐房的一臺型號為DZL2.8-85/65-AⅢ的燃煤鍋爐上進行了鍋爐燃燒原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤的熱工及環保性能對比測試；熱工和環保性能測試同步進行。
2.試驗日期：2005年12月29日
3.試驗地點：北京市昌平區龍虎臺小區鍋爐房
4.參加試驗單位：北京京環科環境保護設備檢測中心
5.試驗負責人：閆靜楊明珍
6.參加試驗人員：姚生臨李淑惠
7.試驗類別：燃燒原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤熱工環保性能對比測試
8.試驗依據：按GB/T 16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》及GB 10180-88《工業鍋爐熱工試驗規范》
9.測試內容
（1）燃燒原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤的熱工及環保性能對比測試。
（2）熱工性能指標：鍋爐正平衡熱效率、鍋爐反平衡熱效率。
（3）環保性能指標：煙塵、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等。
通過對上述兩種工況測試結果的綜合分析，對原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液的節能和環保效果作出客觀評價。
10．測試綜合數據
燃燒原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤熱工及環保性能測試報告詳見匯總表。
(分報告見附件：[2005] 第31-1號、[2005] 第31-2號)
匯總表
原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液與燃燒原煤
熱工及環保性能測試綜合表
測試結論
從綜合表中可以看出，北京東鑫潔環保技術開發有限責任公司研制的原煤中添加MLCR-1型節能除硫降塵乳液，具有節能和減少污染的效果：
2、30周歲以上的職工的思想較為穩定，對目前的工作狀況比較滿意。他們大多數是生產中的骨干力量，在注重實際的同時，還表現出了任勞任怨、顧全大局的品格。
3、30周歲以下的職工，思想狀況較為復雜，他們更注重實際。認為有一份勞動就應得到一份收獲，注重自我所看到的，親身感受到的和自我所得到的。他們最關心的是工資獎金和單位的經濟效益，最擔憂的是改革影響到自我，最苦惱的是得不到領導的重視。
4、普遍表現出了對個人技能提升的渴望。絕大多數職工渴望在專業技術和操作技能方面加大培訓力度，豐富培訓方式和資料，增加培訓覆蓋面，以脫產輪訓或集中培訓的方式，提高自我的職業技能。
(二)調查中所反映出來的個性問題。
1、項目名稱
2、開發地點
3、項目性質
4、項目規模
5、投資方式
6、項目建設單位
7、項目使用功能設置
8、項目的實施
二、編制說明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、***成本計算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、****面積和銷售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、****經濟分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、****敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
"
" 一、項目概況
1、項目名稱：****
2、開發地點：錦繡家園路
3、項目性質：集商貿、餐飲、娛樂、旅宿、辦公于一體的綜合小區
4、項目規模：
（1）占地面積：總占地面積22127平方米（折合33.19畝）
（2）住宅總套數：621套
（3）總建筑面積：49268.1 平方米
其中：單車庫1197.1平方米
商業鋪面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
（4）估算總造價：7778.54萬元，綜合單方造價為1578.82元/平方米
5、投資方式：自籌資金
6、項目建設單位：錦繡家園房地產開發有限責任公司
7、項目使用功能設置
（1）1、2、3號樓地層為商業鋪面
（2）1、2、3號樓二樓為餐廳及娛樂性用房
（3）1、2、3號樓三、四樓為旅宿及辦公用房
8、項目的實施
項目于2004年底開工，逐步開發，計劃在2008年底全部建成投入使用。
二、編制說明
1、部分項目造價為概算數據。
2、按均衡投入來計算建設期利息（計算本金為直接費）。
三、錦銹家園成本計算表
四、錦銹家園面積和銷售收入表
五、錦銹家園經濟分析表
六、錦繡家園敏感性分析表"
錦繡家園成本計算表
編碼 工程項目（費用）名稱 計量單位 工程量 單價或費率 造價或費用(元) 樓面造價(元/m2) 百分比(%) 計算公式或說明
1. 一、征地、拆遷補償費 0 0 11983995 243.24 15.41%
1-1-1 征地費（拍賣價） 畝 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按實際發生
1-1-1 土地契稅 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
1-1-1 土地登記公證費 筆 1 19000 19000 0.39 0.03%
2. 二、斟察、設計和前期費 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
2-1-1 地形圖測繪費 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面積0.14元/平方米
2-1-2 總體規劃設計費（定點費） 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面積2元/平方米
2-2-1 地質勘察費 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按鉆深55元/米
2-2-2 建筑設計費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米（建筑面積）
2-3-1 城市市政建設配套費（一級地段） 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米（建筑面積）
2-4-1 規劃管理費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造價的3‰
2-6-1 放線費 點 60 326 19560 0.4 0.03% 放線點326元/點
2-11-1 招標費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算
2-13-1 監理費 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造價的2‰計算
2-14-1 預結算審計費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算
2-15-1 消防配套費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米計算（非營業公共配套免）
2-16-1 施工合同鑒證費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算
2-17-1 噪音費 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
2-18-1 建設項目環境影響評價收費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算
2-19-1 避雷安裝檢測費 支 48 55 2640 0.05 0.01% 檢測避雷針55元/支
2-20-1 防洪堤工程建設管理費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面積3元/平方米計算
2-21-1 人防管理費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面積10元/平方米計算
2-22-1 防空地下室易地建設費 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地層面積800元/平方米計算
2-24-1 工地管理費 項 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/項
2-26-2 墻改費（民用） 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.30% 民用建筑4.6元/平方米
2-27-1 建筑方案評審費 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
2-29-1 白蟻預防費 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面積)
3. 三、建筑安裝工程費 0 0 34065243.5 691.43 43.80%
3-1-1 樁工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造價
3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造價
3-2-1 室內供水供電、線路安裝工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造價
3-2-2 電梯安裝工程 項 10 350000 3500000 71.04 4.50% 按概算造價
4. 四、（小區）配套建設費 0 0 5848500 118.71 7.52%
4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造價
4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造價
4-2-1 圍墻工程 項 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造價
4-3-1 室外供電安裝工程 項 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造價
4-4-1 綠化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造價
4-5-1 路燈安裝工程 盞 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造價
4-8-1 供配電增容費（貼費） 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.90% 按750元/千瓦
4-13-1 公共配套設施費（托兒所） 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造價
4-13-4 公共配套設施費（文化活動站） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-7 公共配套設施費（居委會） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-11 公共配套設施費（單車棚） 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-12 公共配套設施費（垃圾中轉站） 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造價
zjf 直接費 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4項的和
5. 五、管理費 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
5-1-1 建設管理費（1.65%） 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接費的1.65%
5-2-1 銷售管理費 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
6. 六、稅費 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
6-2-1 營業稅及附加（5.5%） 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋總價款的5.5%
6-2-2 帶征所得稅 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
6-2-3 印花稅 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 銷售額的1‰
6-5-1 建筑面積測量費 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
6-4-3 房屋竣工總登記費 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.10% 按評估價的1‰
6-5-1 教育附加費 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造價的1%計算
7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
7-1-1 利息（按年利率均衡投入） 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接費，年利率5.85%計算
8. 八、不可預見費 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
8-1-1 不可預見費（按直接費計） 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
jjf 間接費 0 0 18464500.24 374.78 23.74% 5.+6.+7.+8.共4項的和
zzj 總造價 0 0 77785378.64 1578.82 100%
錦繡家園面積和銷售收入表
序號 樓層、單元或樓房名稱 計量單位 單價 建筑面積(m2) 可售面積(m2) 項目套數 可售套數 銷售收入(元) 銷售模式
1 住宅 元/㎡ 1350 38397 38397 621 621 51835950 按建筑面積
2 商鋪 元/㎡ 5000 8474 8474 0 0 42370000 按建筑面積
3 單車庫 元/㎡ 800 1197.1 1197.1 0 0 957680 按建筑面積
4 公共建筑 元/㎡ 0 1200 0 0 0 0 按建筑面積
合計 0 0 0 0 0 95163630
錦繡家園經濟分析表
序號 方案名稱 地價(萬元/畝) 土地費(萬元) 項目成本(萬元) 土地費比例(%) 銷售收入(萬元) 利潤(萬元) 回報率(%)
1 方案一 20 663.8 7176.44 9.25% 9516.36 2339.92 32.61%
2 方案二 25 829.75 7377.14 11.25% 9516.36 2139.22 29.00%
3 方案三 30 995.7 7577.84 13.14% 9516.36 1938.52 25.58%
4 方案四 35 1161.65 7778.54 14.93% 9516.36 1737.82 22.34%
5 方案五 40 1327.6 7979.24 16.64% 9516.36 1537.12 19.26%
6 方案六 45 1493.55 8179.94 18.26% 9516.36 1336.42 16.34%
7 方案七 50 1659.5 8380.64 19.80% 9516.36 1135.72 13.55%
8 方案八 55 1825.45 8581.34 21.27% 9516.36 935.02 10.90%
9 方案九 60 1991.4 8782.04 22.68% 9516.36 734.32 8.36%
10 方案十 65 2157.35 8982.74 24.02% 9516.36 533.62 5.94%
11 方案十一 70 2323.3 9183.44 25.30% 9516.36 332.92 3.63%
12 方案十二 75 2489.25 9384.13 26.53% 9516.36 132.23 1.41%
13 方案十三 80 2655.2 9584.83 27.70% 9516.36 -68.47 -0.71%
14 方案十四 85 2821.15 9785.53 28.83% 9516.36 -269.17 -2.75%
15 方案十五 90 2987.1 9986.23 29.91% 9516.36 -469.87 -4.71%
錦繡家園敏感性分析表
方案名稱 項目名稱 基本數 敏感性分析結果
變化1 變化2 變化3 變化4 變化5 變化6 變化7 變化8 變化9 變化10
方案一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 20 22 18 18 23 23 17 24 24 16 24
土地費(萬元) 663.8 730.18 597.42 597.42 763.37 763.37 564.23 796.56 796.56 531.04 796.56
項目成本(萬元) 7176.44 7894.08 6458.8 6458.8 8252.91 8252.91 6099.97 8611.73 8611.73 5741.15 8611.73
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 2339.92 2573.92 2105.92 4009.2 2690.9 -164 1988.94 2807.9 -522.82 1871.94 -998.64
投資回報率(%) 32.61 32.61 32.61 62.07 32.61 -1.99 32.61 32.61 -6.07 32.61 -11.6
銷售利潤率(%) 24.59 24.59 24.59 38.3 24.59 -2.03 24.59 24.59 -6.46 24.59 -13.12
方案二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 25 27.5 22.5 22.5 28.75 28.75 21.25 30 30 20 30
土地費(萬元) 829.75 912.72 746.78 746.78 954.21 954.21 705.29 995.7 995.7 663.8 995.7
項目成本(萬元) 7377.14 8114.85 6639.43 6639.43 8483.71 8483.71 6270.57 8852.57 8852.57 5901.71 8852.57
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 2139.22 2353.15 1925.29 3828.57 2460.1 -394.8 1818.34 2567.06 -763.66 1711.38 -1239.48
投資回報率(%) 29 29 29 57.66 29 -4.65 29 29 -8.63 29 -14
銷售利潤率(%) 22.48 22.48 22.48 36.57 22.48 -4.88 22.48 22.48 -9.44 22.48 -16.28
方案三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 30 33 27 27 34.5 34.5 25.5 36 36 24 36
土地費(萬元) 995.7 1095.27 896.13 896.13 1145.06 1145.06 846.34 1194.84 1194.84 796.56 1194.84
項目成本(萬元) 7577.84 8335.62 6820.06 6820.06 8714.52 8714.52 6441.16 9093.41 9093.41 6062.27 9093.41
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 1938.52 2132.38 1744.66 3647.94 2229.29 -625.61 1647.75 2326.22 -1004.5 1550.82 -1480.32
投資回報率(%) 25.58 25.58 25.58 53.49 25.58 -7.18 25.58 25.58 -11.05 25.58 -16.28
銷售利潤率(%) 20.37 20.37 20.37 34.85 20.37 -7.73 20.37 20.37 -12.42 20.37 -19.44
方案四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 35 38.5 31.5 31.5 40.25 40.25 29.75 42 42 28 42
土地費(萬元) 1161.65 1277.82 1045.49 1045.49 1335.9 1335.9 987.4 1393.98 1393.98 929.32 1393.98
項目成本(萬元) 7778.54 8556.39 7000.69 7000.69 8945.32 8945.32 6611.76 9334.25 9334.25 6222.83 9334.25
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 1737.82 1911.61 1564.03 3467.31 1998.49 -856.41 1477.15 2085.38 -1245.34 1390.26 -1721.16
投資回報率(%) 22.34 22.34 22.34 49.53 22.34 -9.57 22.34 22.34 -13.34 22.34 -18.44
銷售利潤率(%) 18.26 18.26 18.26 33.12 18.26 -10.59 18.26 18.26 -15.4 18.26 -22.61
方案五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 40 44 36 36 46 46 34 48 48 32 48
土地費(萬元) 1327.6 1460.36 1194.84 1194.84 1526.74 1526.74 1128.46 1593.12 1593.12 1062.08 1593.12
項目成本(萬元) 7979.24 8777.16 7181.32 7181.32 9176.13 9176.13 6782.35 9575.09 9575.09 6383.39 9575.09
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 1537.12 1690.84 1383.4 3286.68 1767.68 -1087.22 1306.56 1844.54 -1486.18 1229.7 -1962
投資回報率(%) 19.26 19.26 19.26 45.77 19.26 -11.85 19.26 19.26 -15.52 19.26 -20.49
銷售利潤率(%) 16.15 16.15 16.15 31.4 16.15 -13.44 16.15 16.15 -18.37 16.15 -25.77
方案六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 45 49.5 40.5 40.5 51.75 51.75 38.25 54 54 36 54
土地費(萬元) 1493.55 1642.9 1344.2 1344.2 1717.58 1717.58 1269.52 1792.26 1792.26 1194.84 1792.26
項目成本(萬元) 8179.94 8997.93 7361.95 7361.95 9406.93 9406.93 6952.95 9815.93 9815.93 6543.95 9815.93
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 1336.42 1470.07 1202.77 3106.05 1536.88 -1318.02 1135.96 1603.7 -1727.02 1069.14 -2202.84
投資回報率(%) 16.34 16.34 16.34 42.19 16.34 -14.01 16.34 16.34 -17.59 16.34 -22.44
銷售利潤率(%) 14.04 14.04 14.04 29.67 14.04 -16.29 14.04 14.04 -21.35 14.04 -28.93
方案七 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 50 55 45 45 57.5 57.5 42.5 60 60 40 60
土地費(萬元) 1659.5 1825.45 1493.55 1493.55 1908.42 1908.42 1410.58 1991.4 1991.4 1327.6 1991.4
項目成本(萬元) 8380.64 9218.7 7542.58 7542.58 9637.74 9637.74 7123.54 10056.77 10056.77 6704.51 10056.77
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 1135.72 1249.3 1022.14 2925.42 1306.07 -1548.83 965.37 1362.86 -1967.86 908.58 -2443.68
投資回報率(%) 13.55 13.55 13.55 38.79 13.55 -16.07 13.55 13.55 -19.57 13.55 -24.3
銷售利潤率(%) 11.93 11.93 11.93 27.95 11.93 -19.15 11.93 11.93 -24.33 11.93 -32.1
方案八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 55 60.5 49.5 49.5 63.25 63.25 46.75 66 66 44 66
土地費(萬元) 1825.45 2008 1642.9 1642.9 2099.27 2099.27 1551.63 2190.54 2190.54 1460.36 2190.54
項目成本(萬元) 8581.34 9439.47 7723.21 7723.21 9868.54 9868.54 7294.14 10297.61 10297.61 6865.07 10297.61
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 935.02 1028.53 841.51 2744.79 1075.27 -1779.63 794.77 1122.02 -2208.7 748.02 -2684.52
投資回報率(%) 10.9 10.9 10.9 35.54 10.9 -18.03 10.9 10.9 -21.45 10.9 -26.07
銷售利潤率(%) 9.83 9.83 9.83 26.22 9.83 -22 9.83 9.83 -27.31 9.83 -35.26
方案九 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 60 66 54 54 69 69 51 72 72 48 72
土地費(萬元) 1991.4 2190.54 1792.26 1792.26 2290.11 2290.11 1692.69 2389.68 2389.68 1593.12 2389.68
項目成本(萬元) 8782.04 9660.24 7903.84 7903.84 10099.35 10099.35 7464.73 10538.45 10538.45 7025.63 10538.45
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 734.32 807.76 660.88 2564.16 844.46 -2010.44 624.18 881.18 -2449.54 587.46 -2925.36
投資回報率(%) 8.36 8.36 8.36 32.44 8.36 -19.91 8.36 8.36 -23.24 8.36 -27.76
銷售利潤率(%) 7.72 7.72 7.72 24.5 7.72 -24.85 7.72 7.72 -30.28 7.72 -38.43
方案十 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 65 71.5 58.5 58.5 74.75 74.75 55.25 78 78 52 78
土地費(萬元) 2157.35 2373.08 1941.62 1941.62 2480.95 2480.95 1833.75 2588.82 2588.82 1725.88 2588.82
項目成本(萬元) 8982.74 9881.01 8084.47 8084.47 10330.15 10330.15 7635.33 10779.29 10779.29 7186.19 10779.29
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 533.62 586.99 480.25 2383.53 613.66 -2241.24 453.58 640.34 -2690.38 426.9 -3166.2
投資回報率(%) 5.94 5.94 5.94 29.48 5.94 -21.7 5.94 5.94 -24.96 5.94 -29.37
銷售利潤率(%) 5.61 5.61 5.61 22.77 5.61 -27.71 5.61 5.61 -33.26 5.61 -41.59
方案十一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 70 77 63 63 80.5 80.5 59.5 84 84 56 84
土地費(萬元) 2323.3 2555.63 2090.97 2090.97 2671.8 2671.8 1974.8 2787.96 2787.96 1858.64 2787.96
項目成本(萬元) 9183.44 10101.78 8265.1 8265.1 10560.96 10560.96 7805.92 11020.13 11020.13 7346.75 11020.13
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 332.92 366.22 299.62 2202.9 382.85 -2472.05 282.99 399.5 -2931.22 266.34 -3407.04
投資回報率(%) 3.63 3.63 3.63 26.65 3.63 -23.41 3.63 3.63 -26.6 3.63 -30.92
銷售利潤率(%) 3.5 3.5 3.5 21.04 3.5 -30.56 3.5 3.5 -36.24 3.5 -44.75
方案十二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 75 82.5 67.5 67.5 86.25 86.25 63.75 90 90 60 90
土地費(萬元) 2489.25 2738.18 2240.33 2240.33 2862.64 2862.64 2115.86 2987.1 2987.1 1991.4 2987.1
項目成本(萬元) 9384.13 10322.54 8445.72 8445.72 10791.75 10791.75 7976.51 11260.96 11260.96 7507.3 11260.96
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) 132.23 145.46 119 2022.28 152.06 -2702.84 112.4 158.67 -3172.05 105.79 -3647.87
投資回報率(%) 1.41 1.41 1.41 23.94 1.41 -25.05 1.41 1.41 -28.17 1.41 -32.39
銷售利潤率(%) 1.39 1.39 1.39 19.32 1.39 -33.41 1.39 1.39 -39.21 1.39 -47.92
方案十三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 80 88 72 72 92 92 68 96 96 64 96
土地費(萬元) 2655.2 2920.72 2389.68 2389.68 3053.48 3053.48 2256.92 3186.24 3186.24 2124.16 3186.24
項目成本(萬元) 9584.83 10543.31 8626.35 8626.35 11022.55 11022.55 8147.11 11501.8 11501.8 7667.86 11501.8
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) -68.47 -75.31 -61.63 1841.65 -78.74 -2933.64 -58.2 -82.17 -3412.89 -54.77 -3888.71
投資回報率(%) -0.71 -0.71 -0.71 21.35 -0.71 -26.61 -0.71 -0.71 -29.67 -0.71 -33.81
銷售利潤率(%) -0.72 -0.72 -0.72 17.59 -0.72 -36.27 -0.72 -0.72 -42.19 -0.72 -51.08
方案十四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 85 93.5 76.5 76.5 97.75 97.75 72.25 102 102 68 102
土地費(萬元) 2821.15 3103.27 2539.04 2539.04 3244.32 3244.32 2397.98 3385.38 3385.38 2256.92 3385.38
項目成本(萬元) 9785.53 10764.08 8806.98 8806.98 11253.36 11253.36 8317.7 11742.64 11742.64 7828.42 11742.64
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) -269.17 -296.08 -242.26 1661.02 -309.55 -3164.45 -228.79 -323.01 -3653.73 -215.33 -4129.55
投資回報率(%) -2.75 -2.75 -2.75 18.86 -2.75 -28.12 -2.75 -2.75 -31.12 -2.75 -35.17
銷售利潤率(%) -2.83 -2.83 -2.83 15.87 -2.83 -39.12 -2.83 -2.83 -45.17 -2.83 -54.24
方案十五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20
銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20
地價(萬元/畝) 90 99 81 81 103.5 103.5 76.5 108 108 72 108
土地費(萬元) 2987.1 3285.81 2688.39 2688.39 3435.16 3435.16 2539.04 3584.52 3584.52 2389.68 3584.52
項目成本(萬元) 9986.23 10984.85 8987.61 8987.61 11484.16 11484.16 8488.3 11983.48 11983.48 7988.98 11983.48
銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09
利潤(萬元) -469.87 -516.85 -422.89 1480.39 -540.35 -3395.25 -399.39 -563.85 -3894.57 -375.89 -4370.39
投資回報率(%) -4.71 -4.71 -4.71 16.47 -4.71 -29.56 -4.71 -4.71 -32.5 -4.71 -36.47
銷售利潤率(%) -4.94 -4.94 -4.94 14.14 -4.94 -41.97 -4.94 -4.94 -48.15 -4.94 -57.41
馬拉維Dowa公路項目于2018年4月9日開工，并在2020年6月12日正式收到業主批復的竣工證書。項目原始合同金額約472萬美元，經過3次變更后金額增加至約936萬美元。根據項目前期責任成本核算表數據統計，項目利潤以項目原始合同額收入的5%作為責任收益，即23.6萬美元。項目完工后經計算責任收益僅為5.06萬美元，由于受馬拉維市場各類綜合因素的影響，項目責任收益甚微。項目相關主要費用責任成本預算及實際支出情況見下表所示（僅以金額支出較大費用及預算與實際差額較大費用作分析）：
主要費用責任成本預算及實際支出統計表
序號
費用類型
預算成本費用（萬美元）
實際成本費用（萬美元）
差額（萬美元） 實際成本-預算成本
備注
1
人工費
104.14
105.62
1.48
1.1
管理人員工資
31.29
31.09
-0.20
1.2
中方工長工資
29.65
32.26
2.61
1.3
當地工人工資
43.20
42.27
0.93
2
材料費
57.61
99.62
42.01
3
機械費
109.66
184.11
74.45
3.1
折舊費
43.09
81.19
38.10
3.2
燃油動力費
56.03
79.63
23.60
3.3
日常維修費
10.54
23.29
12.75
4
分包費
291.75
290.44
-1.31
5
其他費用
2.00
9.72
7.72
備注：另外稅費及費共計約200萬美元，但這2種費用高低不會對虧盈情況產生影響，故上表未列支。
對照上表，人工費及分包費等大額支出費用預算與實際發生金額基本一致，無較大出入。但材料費、機械費及其他費用預算與實際支出金額差額較大，對此問題我部已及時進行虧盈分析，現總結如下：
一、項目主要盈利點
1.瀝青混凝土路面工程
Dowa公路項目瀝青混凝土路面工程分包施工，共計約14.14萬平方米。分包單價14,562.5MK/㎡（含稅單價），項目投標報價17,000MK/㎡（不含稅），單價利潤僅2,437.5MK/㎡。責任成本核算瀝青混凝土路面工程分包總利潤約46.9萬美元，對比瀝青混凝土工程總金額327萬美元，利潤僅14.3%，分包利潤較低。
2.石方爆破工程
項目石方爆破段共2處（CH2和CH5），共計3259.45m3。石方爆破分包施工，分包單價18,471MK/m3（含稅單價），項目投標報價165,202MK/m3（不含稅），單價利潤146,731MK/㎡。責任成本核算瀝青混凝土路面工程分包總利潤約64.7萬美元，對比石方爆破工程總金額73.3美元，利潤較可觀。
二、項目成本支出較大的費用
1.材料費
材料費責任成本預算金額57.61萬美元，實際成本金額99.62萬美元，超預算約42萬美元，材料費超預算的主要原因是：
1.馬拉維物價較高，且不同商店及廠家價格不一，前期編制責任成本時，估算的材料單價與實際購買價存在差異；
2.原始合同清單工程量嚴重不足，經過3次變更后工程量大幅度增加，且由于項目土方填筑施工工藝改變（底基層摻拌河沙，基層摻拌級配碎石）導致大宗材料購買量增加。例如:水泥預算用量470噸，實際用量1278噸；河沙預算用量2100噸，實際用量19720噸；碎石及級配碎石預算用量2150噸，實際用量18132噸。
2.機械費
機械費包含折舊費、燃油費及日常修理費，責任成本預算金額109.66萬美元，實際成本金額184.11萬美元，超預算約74萬美元，機械費超預算的主要原因是：
①項目原始合同工程量清單土方量填挖方合計約25.1萬立方，經過3次變更后土方量增加至約48.7萬立方，增幅達到94%。土方量大幅度增加導致項目投入大量機械設備，折舊費、燃油費及日常維修保養費用隨之增加。
②折舊費預算金額43.09萬，實際花費81.19萬美元，超預算約38萬美元，主要原因是變更之后項目施工周期較長，且大部分車輛設備均為2018-2019年采購，新設備折舊率高，導致項目折舊費偏高。
③燃油費預算金額56.03萬，實際花費79.63萬美元，超預算約24萬美元，主要為柴油費用，汽油使用較少。造成燃油費較高的原因一是項目約60%的土方工程量集中在山區段，地勢起伏較大，車輛設備平均油耗量要比正常情況下高出許多；二是項目從首都碎石場共購買混凝土碎石、級配碎石及片石（前期部分漿砌片石從石場購買）約2萬噸（850多車），石場運距較遠，來回約200公里，平均每拉一車石料需耗油100升左右，僅拉運石料燃油費花費近9萬美元。
項目計劃與實際車輛設備配置表
設備名稱
計劃配備 （臺套）
2018年實際配備（臺套）
2019年實際配備（臺套）
備注
履帶挖掘機
2
2
3.5
輪式挖掘機
1
0.5
1
平地機
2
2
5
裝載機
2
1
2
壓路機
2
2
4
路拌機
1
1
1
自卸車
8
9
21
2018年自有6臺加外租3臺共9臺
水車
3
2
3
平板拖車
1
0.5
1
加油車
1
0.5
1
隨車吊
1
0.5
1
掃地機
1
0.5
1
瀝青灑布車
1
0.5
1
推土機
1
1
1
豐田雙皮
2
2
1
豐田單皮
1
3
4
輕卡
5
3
5
3.其他費用
項目其它費用支出主要為現場征地費及市政段水管改線費。其他費用責任成本預算金額2萬美元，實際成本金額9.72萬美元，超預算7.72萬美元。主要原因是：
1.項目所在地填筑料分布不均勻，可以找到的合適料場面積均較小，且均為當地農戶種植地，項目共計與不同的地主征地約23次，累計花費約4.2萬美元。
2.CH0-CH2市政段因施工需要，必須對市政水管進行改線處理，水管改線花費約1萬美元。
三、造成項目利潤低的主要原因
1.普通土填挖方單價嚴重偏低
項目普通土填方14.2萬立方，挖方23.7萬立方，普通土填方及挖方合計約37.9萬立方，但普通填方單價僅2,000MK/m3，挖方單價僅1,500MK/m3。對比其他項目普通土填挖方單價，Dowa公路項目單價嚴重偏低，在如此低的單價下，項目根本無利潤可言，反而造成土方施工出現虧損問題。如普通土填挖方單價能各增加3,000MK/m3，達到正常單價水平，那么Dowa項目土方利潤即可增加約155萬美元。
2.瀝青混凝土路面工程分包單價高
受馬拉維市場限制影響，馬拉維具有瀝青混凝土路面攤鋪能力的承包商較少，可供選擇的路面分包單位有限，故造成瀝青混凝土分包價格過高，過高的分包單價壓縮了我部瀝青混凝土路面的利潤。
3.底基層及基層參配河沙，施工工藝改變后單價未變但成本增高
項目編號：
客戶名稱
業務品種
擔保金額
擔保期限
貸款用途
合作銀行
項目經理A
項目經理B
風險經理
現場調查時間
一、反擔保方案介紹
二、風險經理分析
（一）被擔保人基本情況：
1、企業基本情況：
3、股東及高管情況：
4、法定代表人及實際控制人情況：
5、企業的管理情況：
（二）被擔保人經營情況：
1、生產經經營情況：
2、行業情況：
3、行業地位：
4、產品的優、劣勢：
5、市場份額：
6、產品銷售及市場預測分析：
7、環評分析：
三、財務狀況分析
1、通過財務報表2015年數據的參考，2016、2017年數據對比(不填)；
2、通過盈利能力、償債能力、營運能力、成長能力分析，(不填)。
（四）被擔保人資信狀況：
1、現有融資情況：企業現有融資 萬元，經查詢，核實均處于正常狀態；
2、公司信用：信用報告顯示 ；
3、法定代表人及股東：經查信用報告，信用狀況 ；
4、實際控制人：經查信用報告，信用狀況 。
（五）借款用途：
（六）還款來源：
1、公司的正常經營收入。公司2016年銷售收入 萬元，2017年銷售收入 萬元，以其正常銷售收入可以償還債務；
2、；
3、應收賬款質押處置變現。
（七）反擔保方案評估：(不填)
（八）主要風險及防范對策：(不填)
（九）結論：(不填)
二、法律專業意見：
（一）被擔保人主體合法性：
（二）被擔保人經營合法性：
（三）被擔保人重要合同文書：(不填)
（四）反擔保合法有效性：(不填)
（五）結論：(不填)
三、部門綜合意見:
(不填)
風險經理簽名： 日期：
法律主審簽名： 日期：
